Comptable trésorerie (H/F)

Contexte

Dans le cadre d’une mission en CDD, nous sommes à la recherche (H/F) d’un comptable trésorerie pour l’un de nos clients.

Poste et missions

Au sein de cette mission, vous serez sous la direction du Directeur comptable.
Vous accomplirez les activités suivantes :
– Retrouver les écarts de rapprochements
– Récupération des relevés bancaires manquants
– Procéder aux écritures de régularisation, saisie manuelle des écritures manquantes
– Établir les états de rapprochements bancaires
– Traiter les 511 : justifier les écritures restantes
– Traiter le 471 : justifier les écritures restantes
– Faire un dossier dématérialisé pour chaque compte : relevés bancaires, rapprochement, états des 511, état du 471
– Comptes clos avant 2019 : vérifier présence attestation de clôture + compta à 0
– Comptes secondaires clos en 2019 et ceux à clôturer :
– Liste des flux restants sur ces comptes
– Contacter les prestataires (fournisseurs, monétique…) afin de modifier les coordonnées bancaires
– Courrier de clôture
– Destruction des chéquiers en circulation
– Suivi de la clôture
– Présenter un dossier avec attestation de clôture + état de rapprochement à 0 + relevé bancaire à 0
– En janvier 2020 : sortir tous les états de rapprochements de tous les comptes bancaires de décembre 2019

Profil

De formation Bac +2 ou issu d’un BTS, vous justifiez de 3 ans d’expérience sur des postes similaires.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et ouvert(e) d’esprit.

Durant cette mission, vous serez appelé à devenir un élément moteur, alors si vous aimez les projets à forte valeur ajoutée, envoyez-nous votre CV !

Poste situé dans les Hauts-de-Seine (92)
Durée de la mission : 4 mois
Prétentions salariales : 30k/an

Vous pouvez également postuler en envoyant votre CV en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous pour envoyer vos informations par email directement à l’employeur. Déposez votre CV

Résumé du poste
  • Années d’expériences
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